ILocano module on
Investing
Powered by likha

Fundamental Analysis vs. Technical Analysis ayan iti Cryptocurrency

Key Takeaways
  • Ti Fundamental analysis ket mangipapan a ti maysa nga stock’s fundamental data ket mangipakita ti pudno a pateg ti maysa a kompania - daytoy ti awagan dagiti dadduma nga intrinsic value.
  • Iti Techincal analysis ket ipamaysana dagiti panaggaraw ken uso ti presio imbes a kitaenna dagiti pinansial wenno sosio-ekonomiko a banag.
  • Babaen kadagitoy dua a disiplina, agduduma ti panangipateg dagiti nadumaduma nga immuhusto kadagiti cryptocurrencies, nga agusar man iti Fundamental wenno Technical Analysis wenno kombinasion dagitoy a dua.

Iti lubong ti panagpuonan, adda dagiti sapasap a dua a wagas a mang-analisar kadagiti sanikua nga addaan iti mailako a presiyo teknikal a panaganalisar ken batayan a panaganalisar. Dagitoy dua a disiplina ti us-usaren dagiti negosiyante ken immuhusto a mangipakpakauna iti presio ti sanikua iti ababa, kalalainganna, ken napaut a panawen. Sukisokentayo dagitoy a dua!

Fundamental Analysis

Iti lubong dagiti stock, ti ​​fundamental analysis ket mangtingiting kadagitoy a naibatay kadagiti akinruar ken akin-uneg a banag a kas ti sapasap nga ekonomia, ti pinansial a salun-at ti kompania, ti napolitikaan ken regulatorio nga aglawlaw, ken ti gastos dagiti tagilako. Iti kangrunaanna, ti fundamental analysis ket mangipapan a ti maysa nga stock’s fundamental data ket mangipakita ti pudno a pateg ti maysa a kompania - daytoy ti awagan dagiti dadduma nga intrinsic value.

Nupay kasta, naiduma ti kaso kadagiti cryptocurrencies yantangay ta awanan da kadagiti pinansial a report ken mainaig a datos tapno matulongan dagiti analista a mangikeddeng  iti intrinsic nga value da. Iti daytoy, dagiti immuhusto ket kitaenda ti tallo a kangrunaan a kita ti datos tapno pundamental nga analisaren ti maysa a cryptocurrency:

1. On- chain Metrics

Gapu ta kaaduan kadagiti cryptocurrencies ket naibangon kadagiti publiko a blockchains, ti datos ti transaksion a mainaig iti maysa a cryptocurrency ket magun-od tapno makita iti publiko iti 24/7 iti aktual nga oras. Mabalin a karaman ditoy ti datos a mangiladawan kadagiti panaggaraw, panagiyakar, edad dagiti sinsilio, ken ti bilang dagiti agtagikua.

Dagiti on-chain metrics ket mangipaay kadagiti immuhusto iti baro a wagas ti panangyaplikar iti fundamental analysis kadagiti cryptocurrencies. Maysa a simple a pangiyarigan ti on-chain a metriko ket ti Number of Active Addresses Metric. Daytoy a metriko ket mangipakita ti bilang dagiti pitaka iti bitcoin blockchain nga agdama nga agtengtengngel ti sumagmamano a bitcoin. No nangatngato ti linia, ad-adu ti bitcoin holders.

Ti lubong dagiti on-chain a metriko ket nalawa ken mabalin a mangsaklaw kadagiti simple a datos aginggana ti komplikado a datos ken mabalin pay a naglaok dagitoy a dua. Nupay kasta, napateg a laglagipen a dagiti on-chain metrics ket mangipaay laeng kenka iti datos, ken adda kenka, ti investor, no kasano ti kayat mo nga ipaulog daytoy ken mangbukel iti estratehia ti panagpuonan a naibatay iti dayta.

2. Financial Metrics

Dagiti cryptocurrencies ket addaan pay kadagiti quantitative values ​​a makatulong a mangted kadagiti investors iti ideya ti kadakkel ken aktibidadda. Kaaduanna, dagiti tallo a kadawyan a pinansiya kadagiti Market Capitalization, Trading Volume, ken Circulating Supply.

  • Market Capitalization irepresentarna ti pakabuklan a pateg ti maysa a partikular a cryptocurrency. Makuenta daytoy babaen ti panangpaadu iti suplay ti cryptocurrency iti presiyo na (Supply x Price).
  • Trading Volume irepresentarna no kasano kaadu ti maysa a cryptocurrency a mailaklako iti maysa a naikeddeng a panawen. Ti nangatngato a tomo ket kapada ti nangatngato nga aktibidad a maiyarig iti cryptocurrency.
  • Circulating Supply tumukoy iti bilang dagiti sinsilio nga aktibo a suplay a magun-odan ti publiko para iti panagtagilako. Kaaduanna, ti nababbaba nga agsirsirkulo a suplay ket mabalin nga agtungpal iti nangatngato a presio gapu iti kinakirang.

3. Socio-Economic Factors

Dagitoy ket tumukoy kadagiti nadumaduma nga akinruar a banag a mainaig iti maysa a naikeddeng a cryptocurrency. Dagiti panangmatmat kadagitoy a banag ket suhetibo unay ken mabalin nga agduduma depende iti tao a mang-analisar kadagitoy. Sumagmamano a pangarigan ket ti whitepaper ti cryptocurrency, kompetision, ken founding team.

  • Iti Whitepaper ket maysa a dokumento a mangipalubos kadagiti kompania a mangilawlawag iti cryptocurrency’s utility ken kalatda kadagiti agdengdengngeg kadakua da. Dagiti whitepaper ket kadawyan nga aglaon ti sapasap nga impormasion ti cryptocurrency, kaso ti panagusar, tampok, tech stack, ken roadmap.
  • Competition tumukoy iti kinapudno a dagiti dadduma a cryptocurrencies ket mabalin nga addaan kadagiti kapada wenno agpapada a kaso ti panagusar ken dagiti utilidad kadagiti dadduma a cryptocurrencies. Gagangay a masapul nga ikeddeng dagiti immuhusto inton agangay no ania kadagiti kakompetensia iti merkado ti kaykayat da.
  • Iti Founding Team ket tumukoy kadagiti tattao a nangparnuay ken nangpataud iti cryptocurrency idi damo. Napateg a kanayon a kitaen ti track record ti maysa a team tapno masigurado a makabael ken mapagtalkanda a mangbangon iti produkto.

Technical Analysis

Saan a kas ti fundamental analysis, ti technical analysis ket mangipamaysa kadagiti panaggaraw ti presio ken dagiti uso imbes a mangkita kadagiti pinansia wenno sosio-ekonomiko a banag. Ti technical analysis ket maysa a disiplina nga us-usaren dagiti dadduma nga immuhusto a mangipateg iti maysa a sanikua a naibatay iti tsart na, babaen ti tulong dagiti dadduma nga indikador ken kandelero. Iti kangrunaanna, ipapan ti technical analysis nga dagiti pundamental ti maysa nga asset, wenno intrinsic value, ket naan-anay a mairaman iti pategna iti merkado. Daytoy a disiplina ket nasaknap nga us-usaren dagiti agtagtagilako ti cryptocurrency, nangruna para kadagiti ab-ababa ken kalalainganna a panawen.

Iti panangyaplikar iti technical nga analysis ket ditoy dagiti kangrunaan a konsepto ken ramit a kasapulam tapno mangrugi:

1. Candlesticks

Ti candlestick ket maysa a kita ti tsart ti presio a mangipakita iti “nangato”, “nababa”, panglukat ken pangserra a presio ti maysa nga asset para iti espesipiko a panawen. Dagus nga ipaay dagiti candlestick iti agbuya iti impormasion maipapan iti panaggaraw ti maysa a cryptocurrency.

Alaentayo a pangiyarigan daytoy a kandelero. Segun iti daytoy a candlestick, dimmanon ti presiyo ti Bitcoin iti kangatuan a $10,000 ken kababaan a $9,000 para iti aldaw. Naglukat met ti Bitcoin iti $9,200 ken nagserra iti $9,800.

2. Time Frames

Mabalin a kitaen dagiti panaggaraw ti presio dagiti cryptocurrencies iti nadumaduma a panawen, kas iti minuto, oras, inaldaw, linawas, ken binulan. Kaaduan na, dagiti kandela ti mangibagi iti panawen a piliem iti tsart mo. Kas pangarigan, no piliem ti agbuya iti naldaw a panawen, ti maysa a kandela ket mangibagi iti maysa nga aldaw. No piliem a kitaen ti Linawas a panawen, ti maysa a kandelero ket mangibagi iti maysa a lawas.

3. Support ken Resistance

No malagipmo dagiti termino a “supply and demand” iti ekonomia, ngarud ti suporta ken panagresistir ket kangrunaanna nga isu met laeng a konsepto. Ngumato dagiti presio no dakdakkel ti panagkasapulan ngem ti suplay, ken bumaba ti presio no dakdakkel ti suplay ngem ti panagkasapulan. Nupay kasta, saan a mabalin a basta ngumato wenno bumaba iti agnanayon dagiti presio. Iti maysa a punto, masapul a dakdakkel ti suplay ngem ti panagkasapulan ken ti kasumbabangir na. Ti maysa a lugar wenno lebel ti suporta ket no sadino nga adda nadagsen a panagkasapulan a pakaigapuan ti panagsardeng wenno uray pay agsubli dagiti presio iti dayta a lugar nga agbalin nga uptrend. Iti sabali a bangir, ti maysa a lugar wenno lebel ti panagresistir ket isu ti ayan ti napigsa a suplay a pakaigapuan ti panagsardeng wenno uray pay agsubli dagiti presio iti dayta a lugar nga agturong iti panagbaba.

4. Moving Averages

Iti estadistika, ti kaaduan ket mangibagbaga ti promedio ti koleksion dagiti numero, iti daytoy a kaso, dagiti presiyo. Isu a ti moving average iti technical analysis kaipapananna ti kanayon nga aggaraw nga aritmetika a kaibuksilan a makibagay maibatay kadagiti kaudian a presio. No ti presio ti Bitcoin iti sumaganad a 10 nga aldaw, kas pangarigan, ket agtultuloy nga agpangato manipud $1,000 agingga iti $1,100, ngumato met ti 10-aldaw a moving average. Yantangay dagiti aggaraw a promedio ket aggaraw a maikuyog kadagiti presio, dagitoy ket naud-udi a mangipakita ken mabalin a makatulong iti panangikeddeng kadagiti mabalin a suporta ken panagresistir. No napapaut ti moving average, napigpigsa dagiti signalna iti panangikeddeng kadagiti uso. Ti konbension ti merkado ket agusar agingga iti 200 nga aldaw kas ti moving average length.

Pros ken Cons iti dua nga disiplina

Babaen kadagitoy dua a disiplina, agduduma ti panangipateg dagiti nadumaduma nga immuhusto kadagiti cryptocurrencies, nga agusar man iti Fundamental wenno Technical Analysis wenno kombinasion dagitoy a dua. Kas pangarigan, kuna ni Investor A a iti pundamental, ti cryptocurrency XYZ ket aggatad iti $5, idinto a kuna ni Investor B a teknikal nga aggatad iti $8, ngem kuna ni Investor C, nga agus-usar agpadpada iti pundamental ken teknikal nga analisar, nga aggatad iti $12.

Dagitoy a nadumaduma a panagpateg ket mangpataudto iti panagbalbaliw ti ima ti cryptocurrency XYZ iti nadumaduma a presio - gapu iti panangipagarup ti dadduma a tattao a gumatgatangda iti cryptocurrency a kurang ti pategna, wenno nalabes ti pategna a naibatay kadagiti bukodda nga analisar. Ditoy a sumrek ti kinaawan panagtalinaed. Ti Volatility ket isu ti pagannayasan nga umadu wenno bumassit ti pateg ti maysa a sanikua iti ababa a panawen.

Nabalitokan dagiti merkado ti cryptocurrency ken no dadduma di mapakpakadaan. Tapno agtalinaedka a natalged, mabalinmo nga iyaplikar ti sumagmamano nga aramid ken panagpampanunot tapno matulongannaka iti panagdaliasatmo iti panagpuonan - ad-adu pay maipapan iti dayta iti sumaruno a module!

SHARE